基础设置-组织管理-公司主体

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1.概述

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1. 功能描述：公司主体(账簿)是系统运行的基础，还是数据权限控制的基本设置和前提。需维护的信息及设置主要包括：主体隶属关系、工商信息、适用部门信息、启用模块信息以及公司类别划分等。

2. 功能路径：【基础设置】-【组织管理】-【公司主体】

3. 当前流程节点(红色节点)

2.系统操作界面

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2.1 公司主体列表界面总览

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操作步骤：【基础设置】→【组织管理】→【公司主体】

工具栏按钮说明：

1. 筛选条件：展示当前界面中的筛选条件，上图中显示为"公司简称：财咖"意思为当前筛选了为："公司简称"包含"财咖"的主体。      

2. 筛选：点击展开筛选条件对话框，多个筛选条件之间的关系为 "并且"。

3. 新增：点击打开公司主体新增界面。      

4. 编辑：选择需要编辑修改的公司主体，然后点击该按钮打开编辑界面修改需要修改的信息。        

5. 查看：选择需要查看的公司主体，然后点击该按钮打开查看界面。        

6. 导入：点击导入打开主体信息Excel导入对话框，然后选择编辑好的Excel模板，点击"开始上传"按钮导入主体信息。

7. 导出：点击导出按钮导出当前列表中的主体信息，注意：如果勾选了个别主体导出的为勾选的主体的信息，没有勾选的导出的为当前全部主体信息 。

8. 模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。   

2.2 新增公司主体

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操作步骤：【基础设置】→【组织管理】→【公司主体】→【新增】   

核心字段说明：

1. 母公司：选择当前主体的母公司。  

2. 持股比例：填写所选的母公司对当前主体的持股比例，为生成合并报表配置基本信息。

3. 公司简称：填写当前主体的公司简称，系统中所显示的公司主体名称均取自该字段。

4. 初始会计期间：填写当前主体所属账簿的开始会计期间，通常为初始化期间；注意：在公司主体提交后该字段将无法修改，请谨慎填写。

5. 纳税人性质：填写当前主体的纳税人性质（小规模纳税人/一般纳税人）；提醒：如果选择了一般纳税人则在"付款申请单"和"费用报销单"中默认发票类型字段为专票。

6. 纳税人识别号：填写当前主体的纳税人识别号；提醒：在"采购发票管理"模块中导入进项税认证明细时是通过比对“导入明细中的纳税人识别号“和该字段来确认归属账簿的。

7. 适用增值税税率：选择当前主体的增值税税率，可多选；提醒："开票申请单"中增值税税率列表取自该字段的税率信息。

8. 启用部门：选择当前主体需要启用的部门；提醒：该字段中的部门信息取自"部门档案”中已启用的部门，如果没有需要的部门，请前往【基础设置】→【组织管理】→【部门档案】添加。

9. 启用模块：选择需要启用的模块；提醒：该字段中的模块为可选模块，必选模块未在此处列示；注意：OA模块当前关联的是钉钉审批，如果启用了OA模块则只允许在钉钉里审批系统单据。

10. 公司分类：选择当前主体的类别，用于根据类别统计分析数据；提醒：如果类别中没有需要的类别，请前往【基础设置】→【组织管理】→【公司分类】中添加。        

        

CKG

很详细，很实用

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