预算控制-预算编制

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1.概述

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1. 功能描述：预算编制是涵盖企业整个业务范畴的收支计划，根据企业自身发展的情况特点制定专属于本公司的发展目标，更好的为企业开展业务保驾护航。

2.功能路径：【预算控制】-【预算编制】

3. 当前流程节点(红色节点)

2.系统操作界面

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2.1 预算编制列表界面总览

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操作步骤：【预算控制】→【预算编制】

工具栏按钮说明：

1. 筛选：可根据账簿、部门、单据状态多维度进项筛选，其中单据又可分为：待提交、待审批、已审批、驳回四种状态进行选择。

2. 新增：点击打开预算编制的新增界面，添加新的预算编制。

3. 编辑： 选择需要编辑修改的预算编制，然后点击该按钮打开编辑界面修改需要修改的信息。

4. 删除：选择多条需要删除项目后，然后点击该按钮进行操作。

5. 提交：已经制定完成的预算编制，点击该按钮提交。

6. 撤回：已经提交状态的预算编制可点击该按钮撤回修改。注意：已审批状态预算编制无法撤回，仅限已提交未审批单据可撤回。

7. 查看：选择需要查看的预算编制，然后点击该按钮打开查看界面。

8. 导入：填写好的预算编制，点击该按钮导入数据。注意：填写模板时，以文本格式保存文件，避免出现导入错误。除预算详情之外的信息无需重复填充，一列即可。

9. 导出：选择需要导出的预算编制，然后点击该按钮导出数据。

10. 模板下载：点击下载导入模板，导出表格中黄色标记为必填项。

2.2 新增预算编制

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操作步骤：【预算控制】→【预算编制】→【新增】

核心字段说明：

1. 预算组织：此按钮为选择项，选择范围为当前登陆人在基础设置-组织管理-人员管理下设置的有权限的公司主体。

2. 预算部门：此按钮为选择项，选择范围为当前登陆人在基础设置-组织管理-人员管理下设置的所选“预算组织”下有权限的部门。

3. 周期方案：此按钮为选择项，选择范围为所选“预算组织”在基础设置-预算管理-周期控制下设置的控制周期集合。

4. 预算年度：是根据周期方案自动带出，无需手动输入。

5. 保存并添加详情/提交并添加详情：二者均需要1、2、3、4填写完毕后操作。区别为“保存并添加详情”是暂存，提交后才可被审核，“提交并添加详情”是直接提交。提交后的预算编制不允许修改，如需修改需要在被审核之前“撤销”到暂存状态。

6. 新增：此按钮为新增预算编制明细详情，属新增预算编制的下一级创建，不可手动输入，可选择的范围为基础设置-预算类型已确认无误的科目内进行选择。

7. 预算类型：此按钮为选择项，选择范围为所选3.周期方案所对应的预算类型方案的详情集合。

8. 预算期间：此按钮为选择项，选择范围为周期控制中设置期间所对应的月份，例如周期控制期间为201910-201912，那么选择范围为：201910、201911、201912.。

9. 控制维度：此按钮为选择项，选择范围为基础设置下的辅助核算的集合，包含4个固定辅助核算（员工、部门、客户、供应商）。

10. 明细：此按钮为选择项，选择范围为所选控制维度的详情集合，如：控制维度选择供应商，明细为所选预算组织下的供应商档案集合。

11. 金额：预算详情的金额，此金额为各核算维度的控制额度。

12. 金额：部门的预算金额。注意：预算详情的各核算维度金额相加可能大于等于或小于部门预算金额。例如一：交通费-财务部，部门预算额度500元，详情核算维度分别为：张一500元，张二200元，张三300元，共计1000元，此预算编制可提交。实际提交单据时预算按照详情维度计算，如张一报销450元，张三报销100元，张一单据通过，张三单据不通过，因已超过部门额度，张三最高仅可报销50元。例如二：交通费-财务部，部门预算额度500元，详情核算维度分别为：张一100元，张二100元，共计200元，此预算编制可提交。实际提交单据报销时张一张二不得超过各自额度，其余财务部员工共享报销额度300元。

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