基础设置-资金计划-控制周期

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1.概述

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1. 功能描述：控制周期设置是对资金计划控制的细化，资金计划基础设置的最后一步，必要环节。需维护的信息主要包括：适用账簿、周期类型、控制方式。

2. 功能路径：【基础设置】-【资金计划】-【控制周期】

3. 当前流程节点(红色节点)

2.系统操作界面

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2.1 控制周期列表界面总览

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操作步骤：【基础设置】→【资金计划】→【控制周期】

工具栏按钮说明：

1. 新增：点击打开控制周期的新增界面，添加新的控制周期。

2. 编辑： 选择需要编辑修改的控制周期，然后点击该按钮打开编辑界面修改需要修改的信息。注意：控制周期如果被现有资金计划编制引用，则无法编辑修改，需要先行撤销引用，才可修改。

3. 批量删除：选择多条需要删除项目后，然后点击该按钮进行操作。注意：控制周期如果被现有资金计划编制引用，则无法删除，需要先行撤销引用，才可删除。

4. 查看：选择需要查看的控制周期，然后点击该按钮打开查看界面。

5. 导出：选择需要导出的控制周期，然后点击该按钮导出数据。

6.查询：在控制周期列表中根据“控制周期名称”“周期类型”筛选，选中或填写已知条件后，点击按钮。

2.2 新增控制周期

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操作步骤：【基础设置】→【资金计划】→【控制周期】→【新增】

核心字段说明：

1. 控制周期名称：根据企业需求自定义任意名称。

2. 控制模式：此按钮为选择项，选择已设置完成的控制模式。

3. 适用开始/结束日期：选定控制周期的起止时间。注意：1）起止时间均不可大于控制模式的起始时间。2)同一账簿，不可选择重复起止时间。3)起止时间不是一经选定无法更改的，可根据企业实际业务的需求调整范围。例如：期初已选定控制周期为6月到8月，根据实际业务需要修改8月为其他控制周期，可把原有周期调整6月到7月，新增8月为其他控制周期。

4. 适用账簿：根据企业实际情况选择相应需要控制的适用账簿。

5. 周期类型：共4种，分别为“月”“季度”“半年”“年”，根据实际需求选择适应周期类型。

6.状态：共2种，分别为“启用”和“禁用”，即资金计划模块控制周期的开关键。

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很有用！