我的单据-应付单

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1. 概述

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1. 功能描述：应付单是指，企业在购买材料、商品和接受劳务服务等经营活动中，确认成本时，需要提交的单据。

2. 功能路径：【我的单据】-【我的应付】

3. 当前流程节点(红色节点)

2. 系统操作界面

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2.1 我的应付界面总览

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操作步骤：【我的单据】→【我的应付】

工具栏按钮说明：

1. 筛选条件：展示当前界面中的被筛选账簿，上图中"采购组织：财咖咨询"，是指当前显示的是“财咖咨询”这个账簿下所创建的应付单。      

2. 筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

3. 新增：点击打开“新增应付单”界面。

4. 复制：选择需要复制的应付单，点击该按钮可复制相同内容的应付单，复制后，新复制的应付单状态为“暂存”。      

5. 编辑：选择需要编辑的应付单，点击该按钮可打开编辑界面，修改应付单中的信息。        

6. 查看：选择需要查看的应付单，点击该按钮可打开查看界面，查看界面不能编辑修改单据信息。      

7. 提交：单选或多选需要提交审批的应付单，点击该按钮进行提交，只有“暂存”状态且应付单信息填写完整的应付单可以进行提交。

8. 撤回：单选或多选需要撤回的应付单，点击该按钮进行撤回，只有已提交但尚未审批的应付单可以进行撤回。

9. 删除：单选或多选需要删除的应付单，点击该按钮进行删除，只有“暂存”状态的应付单可以进行删除。

10. 红冲：选择需要红冲的应付单，点击该按钮，即可自动生成与已选应付单其他信息完全一致，但金额完全相反的应付单，可用于冲销之前已提交的应付单。

11. 下推：选择需要下推的应付单，点击该按钮，即可自动生成与已选应付单信息信息完全一致的“付款申请单”，用于申请对该应付单进行付款。

12. 导入：点击打开“Excel导入对话框”，选择已编辑好的Excel模板，点击“开始上传”按钮，进行应付单信息的导入，导入过程中系统会自动进行信息校验，如果填写错误会弹出提醒对话框。        

13. 导出：单选或多选需要导出的应付单，点击“导出”按钮，导出已选择的应付单到Excel表格中。        

14. 模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。   

2.2 新增应付单

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操作步骤：【我的单据】→【我的应付】→【新增】

核心字段说明：

1. 业务日期：该笔应付单对应的采购业务实际发生的日期，即按照会计“权责发生制”，应确认成本的日期。  

2. 采购组织：点击下拉框，选择该应付单对应的公司主体，即该采购业务属于哪个公司主体。该采购组织默认为在登陆系统时已选择的公司主体。

3. 采购部门：点击下拉框，选择该采购该业务的部门。该采购部门默认为提交人所在的部门。

4. 采购类型：点击下拉框，选择该采购对应的采购类型。采购类型来源于【科目适用性设置】中为“应付单”和“采购部门”配置的科目的交集。注意：如果下拉框中没有可以选择的采购类型，或采购类型不完整，需要联系财务部门更改【科目适用性设置】后，再进行单据的提交。

5. 预算类型：点击下拉框，选择该采购对应的预算类型，预算类型默认与“采购类型”保持一致，注意：只有开启“预算模块”的公司主体需要选择预算类型。

6. 供应商名称：点击下拉框，选择该采购对应的供应商名称。供应商名称来源于“供应商管理”中“供应商档案”已经录入的供应商信息。注意：如果下拉框中没有需要选择的供应商名称，需要联系财务部门在【供应商管理】→【供应商档案】中新增该供应商后，再进行单据的提交。

7. 发票类型：指供应商提供给我们的增值税发票的类型，包括专票和普票2种类型。

8. 税率：选择采购发票的增值税税率，注意：只有发票类型选择了“专票”，才需要填写“税率”。

9. 价税合计：自动加总下面的“应付详情表”中已经填写的价税合计金额。

10. 核算维度：当已选择的“采购类型”需要进行辅助核算时，“核算维度”需选择采购类型对应的辅助核算。当已选择的“采购类型”无需进行辅助核算时，核算维度为灰色，不可编辑。注意：采购类型是否需要进行辅助核算，可在【基础设置】→【科目设置】→【辅助核算】中进行设置。

11. 备注：详细填写该应付单需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。

12. 应付详情表：显示应付单的采购商品、数量和金额等具体信息。

13. 上传附件：点击上传附件界面的“添加附件”按钮，可上传需要在审批时查看的资料照片，并可附上相关的说明。

14. 添加/删除：点击该按钮，可新增/删除一行或多行采购详情。

15. 采购商品：指实际采购的商品名称，注意：每行填写一种或一类单价一致的采购商品，如果该笔应付单有多个或多类采购商品，可新增多行分开填写。

16. 计价数量：指每种采购商品对应的实际采购数量。注意：非实物商品如采购服务等，无法计量采购数量，填写“1”即可。

17. 含税单价：指该行已填写的采购商品的含税单个价格。

18. 合同编号：指对应的采购合同编号，非必填项目。

19. 备注：自动填充为单据头已填写的备注，点击即可修改或重新编辑。

20. 保存/提交/关闭：点击“保存”按钮，系统会保存你已经填写的信息，状态为“暂存”，注意：因保存后单据并未提交，所以保存时，系统不校验信息是否填写完整和正确。

点击“提交”按钮，系统会将单据提交给在【审核职级】中已经设置好的审批人，注意：提交时，系统会自动校验信息是否完整和正确。

点击“关闭”按钮，即退出当前页面，不保存已经新增和修改的信息。

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