我的单据-付款申请单

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1. 概述

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1. 功能描述：付款申请单是指，企业在购买材料、商品和接受劳务服务等经营活动中，已确认成本后，申请付款时需要提交的单据。注意：预付供应商款项应提交“借款单”。

2. 功能路径：【我的单据】→【我的付款申请】

3. 当前流程节点(红色节点)

2. 系统操作界面

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2.1 我的付款申请界面总览

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操作步骤：【我的单据】→【我的付款申请】

工具栏按钮说明：

1. 筛选条件：展示当前界面中被筛选的账簿，上图中"采购组织：财咖网络"，是指当前显示的是“财咖网络”这个账簿下所创建的付款申请单。      

2. 筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

3. 新增：点击打开“新增付款申请单”界面。

4. 编辑：选择需要编辑的付款申请单，点击该按钮可打开编辑界面，编辑或修改付款申请单中的信息。        

5. 查看：选择需要查看的付款申请单，点击该按钮可打开查看界面，查看界面不能编辑或修改信息。      

6. 提交：单选或多选需要提交审批的付款申请单，点击该按钮进行提交，只有“暂存”状态且信息填写完整的付款申请单才可以进行提交。

7. 撤回：单选或多选需要撤回的付款申请单，点击该按钮进行撤回，只有已提交但尚未审批的付款申请单才可以进行撤回。

8. 导出：单选或多选需要导出的付款申请单，点击“导出”按钮，导出已选择的付款申请单到Excel表格中。        

9. 模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。   

2.2 新增付款申请单

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操作步骤：【我的单据】→【我的付款申请】→【新增】

核心字段说明：

1. 业务日期：指该付款实际发生的日期。  

2. 采购组织：点击下拉框，选择该付款申请单对应的公司主体，即该采购业务归属于哪个公司主体。采购组织默认为在登陆系统时已选择的公司主体。

3. 采购部门：点击下拉框，选择该采购业务的部门。采购部门默认为提交人所在的部门。

4. 往来单位类型：默认为“供应商”。

5. 往来单位：根据已选择的“往来单位类型”展示对应类型下的具体单位，付款申请单由于默认的类型为“供应商”，因此该往来单位默认展开基础设置中已经添加的供应商清单。注意：供应商名称来源于【供应商管理】→【供应商档案】中已经录入的供应商信息。注意：如果下拉框中没有需要选择的供应商名称，需要联系财务部门在【供应商管理】→【供应商档案】中新增该供应商后，再进行提交。

6. 收款银行：点击下拉框，选择供应商的收款银行账户。注意：收款银行来源于【供应商档案】中的已经录入的账户信息。注意：如果下拉框中没有需要选择的账户名称，需要联系财务部门在【供应商档案】中新增银行账户后，再进行提交。

7. 是否有发票：指提交该付款申请单时是否已经收到采购发票。

8. 备注：详细填写该付款申请单需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。

9. 应付详情：显示付款申请对应的应付单中商品、数量和金额等具体信息。

10. 导入应付单：点击“导入应付单”，导入需要申请付款的应付单。注意：付款申请单必须在已有应付单的基础上才可以提交，尚未确认成本的付款，只能提交“借款单”。此外，只有已审批的应付单才可以被导入。

11. 删除：点击该按钮，删除已经导入的应付单。

2.3 核销借款

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操作步骤：【我的单据】→【我的付款申请】→【新增】→【核销借款】   

核心字段说明：

1. 导入借款单：点击“导入借款单”，导入需要核销借款的单据。注意：导入对话框中的借款单是根据“往来单位”匹配的同一往来单位的、已付款的借款单。

2. 删除：勾选后，点击该按钮，删除已经导入的借款单。

3. 本次核销金额：本次付款申请单需要核销借款单的金额。注意：核销金额必须小于等于未核销金额。

2.4 导入附件

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操作步骤：【我的单据】→【我的付款申请】→【新增】→【导入附件】   

核心字段说明：

1. 本地上传：上传电脑本地的照片或文件。

2. 扫码上传：点击跳出二维码，打开微信扫一扫，扫描二维码，即可上传手机中保存的照片或文件。

3. 删除：删除已经添加的附加。

4. 附件名称：上传的照片或文件的名称。

5. 附件说明：填写上传附件的具体说明或附件中需要审批人注意的问题。

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