我的单据-我的应收单

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1.概述

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1.功能描述：应收单是指企业在销售材料、商品和提供劳务供应等经营活动中，应确认收入时，需要提交的单据。值得注意的是：销售预收款循环的起点可以从“应收单据”开始，也可以直接从“开票申请单”开始。两者的区别在于“应收单据”是按照“权责发生制”来确认收入，而“开票申请单”是按照开具发票来确认收入。企业可以按照自身的实际情况来自主选择从哪个单据起点开始。

2.功能路径：【我的单据】-【我的应收】

3.当前流程节点(红色节点)

2. 系统操作界面

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2.1 我的应收界面总览

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操作步骤：【我的单据】→【我的应收】

工具栏按钮说明：

1.筛选条件：展示当前界面中的被筛选的账簿，上图中"销售组织：财咖科技"，是指当前显示的是“财咖科技”这个账簿下所创建的应收单。

2.筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

3. 新增：点击打开“新增应收单”界面。

4.复制：选择需要复制的应收单，点击该按钮可复制相同内容的应收单，复制后，新复制的应收单状态为“暂存”。

5.编辑：选择需要编辑的应收单，点击该按钮可打开编辑界面，修改应收单中的信息。

6. 查看：选择需要查看的应收单，点击该按钮可打开查看界面，查看界面不能编辑修改信息。

7.提交：单选或多选需要提交审批的应收单，点击该按钮进行提交，只有“暂存”状态且应收单信息填写完整的应收单可以进行提交。

8.撤回：单选或多选需要撤回的应收单，点击该按钮进行撤回，只有已提交单尚未审批的“未审批”状态的应收单可以进行撤回。

9.删除：单选或多选需要删除的应收单，点击该按钮进行删除，只有“暂存”状态的应收单可以进行删除。

10.红冲：选择需要红冲的应收单，点击该按钮，即可自动生成与已选应收单其他信息完全一致，但金额完全相反的应收单，可用于冲销之前已经审批或生成凭证的应收单。

11.下推：选择需要下推的应收单，点击该按钮，即可自动生成与已选应收单信息信息完全一致的“开票申请单”，用于申请对客户的开票。

12.导入：点击打开“Excel导入对话框”，选择已编辑好的Excel模板，点击“开始上传”按钮，进行应收单信息的导入，导入过程中系统会自动验证信息是否填写正确，针对错误信息会弹出错误提醒对话框。

13. 导出：单选或多选需要导出的应收单，点击“导出”按钮，导出已选择的应收单到Excel表格中。

14. 模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

2.2 新增应收单

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操作步骤：【我的单据】→【我的应收】→【新增】

核心字段说明：

1. 业务日期：该笔应收单对应的销售业务实际发生的日期，即按照会计“权责发生制”，应该确认收入的日期。

2. 销售组织：点击下拉框，选择该应收单对应的公司主体，即该销售业务属于哪个公司主体。该销售组织默认为在登陆系统时已选择的公司主体。

3. 销售部门：点击下拉框，选择该销售业务的部门。该销售部门默认为提交人所在的部门。

4. 销售类型：点击下拉框，选择该销售对应的销售类型。销售类型来源于“科目适用性设置”中为“应收单据”和“销售部门”配置的科目的交集。注意：如果下拉框中没有可以选择的销售类型，或销售类型不完整，需要联系财务部门更改“科目适用性设置”后，再进行提交。

5. 预算类型：点击下拉框，选择该销售对应的预算类型，预算类型默认与“销售类型”保持一致，注意：只有开启“预算模块”的公司主体需要选择预算类型。

6. 客户名称：点击下拉框，选择该销售对应的客户名称。客户名称来源于“客户管理”中的“客户档案”中已经录入的客户信息。注意：如果下拉框中没有需要选择的客户名称，需要联系财务部门在“客户管理”的“客户档案”中新增该客户后，再进行提交。

7. 发票类型：指客户需要我们提供的增值税发票的类型。

8. 税率：销售发票的增值税税率，只有发票类型选择了“专票”，才需要填写“税率”。

9. 价税合计：自动加总下面的“应收详情表”中已经填写的加税合计金额。

10. 核算维度：当已选择的“销售类型”需要进行辅助核算时，该部分“核算维度”需要选择该销售类型对应的辅助核算。当已选择的“销售类型”无需进行辅助核算时，核算维度为灰色，不可选择和编辑。

11. 备注：详细填写该应收单的需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。

12. 应收详情表：显示应收单的销售商品、数量和金额等具体信息。

13. 上传附件：点击上传附件界面的“添加附件”按钮，可上传需要在审批时查看的附件或资料的照片，并在附件中附上相关的说明。

14. 添加/删除：点击可新增/删除一行或多行销售详情。

15. 产品或服务名称：实际销售的商品名称，可自由填写，每行填写一种销售商品，如果该笔应收单有多个销售商品，可新增多行进行分开填写。

16. 计价数量：每种销售商品对应的实际销售数量。非实物商品，无法计量销售数量，如销售服务等，填写“1”即可。

17. 含税单价：该行销售商品的含税单个价格。

18. 合同编号：对应的销售合同的编号，非必填项目。

19. 备注：默认自动填充为单据头已经填写的备注，但是点击即可修改。

20. 保存/提交/关闭：点击“保存”按钮，系统会保存你已经填写的部分，状态为“暂存”，因为未提交，所以保存时，系统不校验信息是否填写完整和正确。点击“提交”按钮，系统会将单据提交给在“审核职级”中已经设置好的审批人，提交时，系统会校验信息是否填写完整和正确。点击“关闭”按钮，即推出当前页面，并不保存已经新增和修改的信息。

pray_

学习了～

pray_

2.0有更好的体验呦～

macn

学习了~~

柒柒

感谢分享~

Luuiz

感谢分享