资金管理-流水上传

backtrack · 发表于 2021-3-29 15:10:56

本帖最后由 Alpha 于 2021-3-29 20:19 编辑

1.概述

1.功能描述：流水上传是把每一笔交易的交易明细进行汇总，上传的一项功能，也是月底结账的必要条件。

2. 功能路径：【资金管理】-【流水上传】

3. 当前流程节点(红色节点)

2.系统操作界面

2.1 流水上传列表界面总览

操作步骤：【资金管理】→【流水上传】

工具栏按钮说明：

1. 筛选：点击展开筛选条件对话框。

2. 新增：用来增加资金流水(注：对已有的资金流水进行增加，使用编辑功能)。

3. 编辑：对已有的资金流水进行修改、增加等操作。

4. 删除：对不需要的流水进行勾选删除。

5. 导出：勾选需要的流水，可以导出到excel中。

2.2新增银行流水界面

操作步骤：【资金管理】→【银行流水】→【新增】

核心字段说明：

1.银行简称：可以选择添加那个账户的银行流水（例：基本户，一般户，现金户等）。

2.添加：点击进入新增流水界面，信息包括：流水发生日期、流水号（非必填项）、摘要、对方单位、对方账号、收入or支出金额。

3.删除：删除输入错误的银行流水。

4.导入流水：可以通过标准模板导入发生的流水。如有错误会提示出错信息，进行修改即可。

5.模板下载：用来下载标准的流水导入模板。其中标黄色的为必填项。

pray_ · 发表于 2021-4-27 15:10:15

很有用！学到了～

Alpha · 发表于 2021-5-27 11:19:45

本帖最后由 Alpha 于 2021-5-31 14:29 编辑

流水上传现在可以使用银行模版导入从网银下载下来未加转换的流水或对账单

15010113638 · 发表于 2021-6-4 14:51:55

优秀了！

王姗姗 · 发表于 2021-7-25 22:50:14

学到了，收藏！

CKG · 发表于 2021-7-26 16:20:19

新功能没有体现出来啊，文档该更新了

backtrack · 发表于 2021-8-16 10:53:02

现在支持一键导入从网银上下载下来的资金流水，不需要再手动的模版转换

jiangmeng · 发表于 2021-11-25 16:40:52

秀~~~~~~~~

苏幼密 · 发表于 2021-12-15 22:50:32

收藏，马上就用到了

宋翔 · 发表于 2022-1-14 21:54:57

erp操作说明改更新一版了，组好有截图和简单的数据