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基础设置-组织管理-公司主体

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 楼主| 发表于 2021-3-29 15:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Alpha 于 2021-3-29 20:40 编辑

1.概述


1. 功能描述:公司主体(账簿)是系统运行的基础,还是数据权限控制的基本设置和前提。需维护的信息及设置主要包括:主体隶属关系、工商信息、适用部门信息、启用模块信息以及公司类别划分等。

2. 功能路径:【基础设置】-【组织管理】-【公司主体】

3. 当前流程节点(红色节点)

2.系统操作界面


2.1 公司主体列表界面总览





操作步骤:【基础设置】→【组织管理】→【公司主体】

工具栏按钮说明:

1. 筛选条件:展示当前界面中的筛选条件,上图中显示为"公司简称:财咖"意思为当前筛选了为:"公司简称"包含"财咖"的主体。      

2. 筛选:点击展开筛选条件对话框,多个筛选条件之间的关系为 "并且"。

3. 新增:点击打开公司主体新增界面。      

4. 编辑:选择需要编辑修改的公司主体,然后点击该按钮打开编辑界面修改需要修改的信息。        

5. 查看:选择需要查看的公司主体,然后点击该按钮打开查看界面。        

6. 导入:点击导入打开主体信息Excel导入对话框,然后选择编辑好的Excel模板,点击"开始上传"按钮导入主体信息。

7. 导出:点击导出按钮导出当前列表中的主体信息,注意:如果勾选了个别主体导出的为勾选的主体的信息,没有勾选的导出的为当前全部主体信息 。

8. 模板下载:点击下载Excel导入模板,按照要求填写完毕后上传即可。   

2.2 新增公司主体


操作步骤【基础设置】→【组织管理】→【公司主体】→【新增】   

核心字段说明:

1. 母公司:选择当前主体的母公司。  

2. 持股比例:填写所选的母公司对当前主体的持股比例,为生成合并报表配置基本信息。

3. 公司简称:填写当前主体的公司简称,系统中所显示的公司主体名称均取自该字段。

4. 初始会计期间:填写当前主体所属账簿的开始会计期间,通常为初始化期间;注意:在公司主体提交后该字段将无法修改,请谨慎填写。

5. 纳税人性质:填写当前主体的纳税人性质(小规模纳税人/一般纳税人);提醒:如果选择了一般纳税人则在"付款申请单"和"费用报销单"中默认发票类型字段为专票。

6. 纳税人识别号:填写当前主体的纳税人识别号;提醒:在"采购发票管理"模块中导入进项税认证明细时是通过比对“导入明细中的纳税人识别号“和该字段来确认归属账簿的。

7. 适用增值税税率:选择当前主体的增值税税率,可多选;提醒:"开票申请单"中增值税税率列表取自该字段的税率信息。

8. 启用部门:选择当前主体需要启用的部门;提醒:该字段中的部门信息取自"部门档案”中已启用的部门,如果没有需要的部门,请前往【基础设置】→【组织管理】→【部门档案】添加。

9. 启用模块:选择需要启用的模块;提醒:该字段中的模块为可选模块,必选模块未在此处列示;注意:OA模块当前关联的是钉钉审批,如果启用了OA模块则只允许在钉钉里审批系统单据。

10. 公司分类:选择当前主体的类别,用于根据类别统计分析数据;提醒:如果类别中没有需要的类别,请前往【基础设置】→【组织管理】→【公司分类】中添加。        

        
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发表于 2021-4-6 18:47:47 | 显示全部楼层
很详细,很实用
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发表于 2021-4-12 09:52:01 | 显示全部楼层
很详细!有助于开发2.0
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