基础设置-科目设置-账户管理

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1.概述

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1. 功能描述：银行科目设置是系统运行的基础，还是数据权限控制的基本设置和前提。需维护的信息及设置主要包括：主体名称、银行开户行、银行户名、银行账户性质、银行账户性质及币种等。

2. 功能路径：【基础设置】-【科目设置】-【账户管理】

3. 当前流程节点(红色节点)

2.系统操作界面

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2.1 银行科目设置表界面总览

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操作步骤：【基础设置】→【科目设置】→【账户管理】

工具栏按钮说明：

1. 筛选条件：展示当前界面中的筛选条件，上图中显示为"公司简称：财咖咨询"意思为当前筛选了为："公司简称"包含"财咖咨询"的主体。

2. 筛选：点击展开筛选条件对话框，多个筛选条件之间的关系为 "并且"。

3. 新增：点击打开银行科目新增界面。

4. 编辑：选择需要编辑修改的银行科目，然后点击该按钮打开编辑界面修改需要修改的信息。

5. 删除：选择需要删除的银行科目，然后点击该按钮删除信息。

6. 查看：选择需要查看的银行科目，然后点击该按钮打开查看界面。

7. 导入：点击导入打开银行信息Excel导入对话框，然后选择编辑好的Excel模板，点击"开始上传"按钮导入银行信息。

8. 导出：点击导出按钮导出当前列表中的银行信息，注意：如果勾选了个别银行导出的为勾选的银行的信息，没有勾选的导出的为当前全部银行信息。

9. 模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

2.2 新增银行科目

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操作步骤：【基础设置】→【科目设置】→【账户管理】→【新增】

核心字段说明：

1. 账簿：默认为当前法人主体的账簿。

2. 开户行编码：开户行为银行开户行行号。

3. 开户行全称：填写当前主体的银行开户行全称。

4. 开户行简称：填写当前主体的银行开户行简称。

5. 账户名称：填写当前主体全称。

6. 账号：填写当前主体完整的银行账号。

7. 账户性质：填写当前主体银行性（基本户/一般户）。

8. 币种：填写当前主体所设定的银行账户的币种（人民币、美元、港币等）。

9. 开户时间：填写当前主体所设定的银行账户的开户时间。

10.科目：系统自动设定为银行账户简称+银行账号后四位。

pray_

学到了！