基础设置-预算控制-控制周期设置

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1.概述

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1. 功能描述：控制周期设置是对预算控制的细化，预算基础设置的最后一步，必要环节。主要是在具体期间内选择具体控制方式对具体公司主体或部门的节点把控。需维护的信息主要包括：适用账簿、周期类型、控制方式。

2. 功能路径：【基础设置】-【预算管理】-【控制周期】

3. 当前流程节点(红色节点)

2.系统操作界面

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2.1 控制周期列表界面总览

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操作步骤：【基础设置】→【预算管理】→【控制周期】

工具栏按钮说明：

1. 新增：点击打开控制周期的新增界面，添加新的控制周期。注：不允许同一个预算控制下期间重叠，例如：“控制周期”A和B都引用的“控制模式”C，则A与B的适用期间不能重叠。

2. 编辑： 选择需要编辑修改的控制周期，然后点击该按钮打开编辑界面修改需要修改的信息。注意：控制周期如果被现有预算编制引用，则无法编辑修改，需要先行撤销引用，才可修改。

3. 批量删除：选择多条需要删除项目后，然后点击该按钮进行操作。注意：控制周期如果被现有预算编制引用，则无法删除，需要先行撤销引用，才可删除。

4. 查看：选择需要查看的控制周期，然后点击该按钮打开查看界面。

5. 导出：选择需要导出的控制周期，然后点击该按钮导出数据。

2.2 新增控制周期

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操作步骤：【基础设置】→【预算管理】→【控制周期】→【新增】

核心字段说明：

1. 控制周期名称：根据企业需求自定义任意名称。

2. 控制模式：此按钮为选择项，选择已设置完成的控制模式。

3. 适用开始/结束日期：选定控制周期的起止时间。注意：1）起止时间均不可超越控制模式的起止时间范围。2)同一账簿，不可选择重复起止时间。3)起止时间不是一经选定无法更改的，可根据企业实际业务的需求调整范围。例如：期初已选定控制周期为6月到8月，根据实际业务需要修改8月为其他控制周期，可把原有周期调整6月到7月，新增8月为其他控制周期。

4. 适用账簿：根据企业实际情况选择相应需要控制的适用账簿。

5. 周期类型：共4种，分别为“月”“季度”“半年”“年”，根据实际需求选择适应周期类型。

6.控制方式：共2种，分别为“周期控制”“累计控制”，主要区别在于选定周期类型期限内预算金额是否可累计使用。例如：1）起止时间为1月到3月，周期类型月度，控制方式为周期控制。也就是每月的预算独立控制，不可累计不可借用。2）起止时间为1月到3月，周期类型月度，控制方式为累计控制。也就是累计可借用，2月可用1月，3月可用前两月，1月不可用后两月。3）起止时间为1月到6月，周期类型季度，控制方式为累计控制。也就是第二季度可用第一季度剩余额度，第一季度不可用第二季度额度。4）起止时间为1月到3月，周期类型季度，控制方式为周期控制。也就是第一季度不超总预算即可。

7.状态：共2种，分别为“启用”和“禁用”，即预算模块控制周期的开关键。

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