资金计划-资金计划编制

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1.概述

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1. 功能描述：资金计划编制是企业根据实际情况，为维持财务流动并保持一定的资本情况，通过有限的资金为获取最大的经济效益而制定的计划。

2. 功能路径：【资金计划】-【资金计划编制】

3. 当前流程节点(红色节点)

2.系统操作界面

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2.1 资金计划编制列表界面总览

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操作步骤：【资金计划】→【资金计划编制】

工具栏按钮说明：

1. 筛选：可根据账簿、部门、适用期间、单据状态多维度进项筛选，其中单据又可分为：待提交、待审批、已审批、驳回四种状态进行选择。

2. 新增：点击打开新增界面，添加新的资金计划编制。

3. 编辑： 选择需要编辑修改的资金计划编制，然后点击该按钮打开编辑界面修改需要修改的信息。

4. 删除：选择多条需要删除项目后，然后点击该按钮进行操作。

5. 提交：已经制定完成的资金计划编制，点击该按钮提交。

6. 撤回：已经提交状态的资金计划编制可点击该按钮撤回修改。注意：已审批状态资金计划编制无法撤回，仅限已提交未审批单据可撤回。

7. 查看：选择需要查看的资金计划编制，然后点击该按钮打开查看界面。

8. 导入：填写好的资金计划编制，点击该按钮导入数据。注意：填写模板时，以文本格式保存文件，避免出现导入错误。除资金计划详情之外的信息无需重复填充，一列即可。

9. 导出：选择需要导出的资金计划编制，然后点击该按钮导出数据。

10. 模板下载：点击下载导入模板，导出表格中黄色标记为必填项。

2.2 新增资金计划编制

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操作步骤：【资金计划】→【资金计划编制】→【新增】

核心字段说明：

1. 资金组织：此按钮为选择项，选择范围为基础设置中已完成设置的组织名称。

2. 计划部门：此按钮为选择项，选择范围为基础设置中已完成设置的部门名称。

3. 周期方案：此按钮为选择项，选择范围为基础设置-资金计划里已完成的控制周期。

4. 计划期间：此按钮为选择项，选择范围为周期方案内，需按月选择。

5. 添加/删除：具体添加/删除资金计划详情条数。

6. 收支类型/资金计划类型/关联科目：此按钮为选择项，选择范围为控制模式方案内。客商全称：需要调整的核算维度名称。本次提交金额/备注：需要手动添加所需金额及其备注辅助内容。

pray_

学到了！