我的单据-借款单

backtrack · 发表于 2021-3-29 15:12:50

本帖最后由 Alpha 于 2021-3-29 20:15 编辑

1. 概述

1. 功能描述：借款单是指，借支员工备用金、支付押金或保证金、预付供应商款项时，需要提交的单据。

2. 功能路径：【我的单据】→【我的借款】

3. 当前流程节点(红色节点)

2. 系统操作界面

2.1 我的借款申请界面总览

操作步骤：【我的单据】→【我的借款】

工具栏按钮说明：

1. 筛选条件：展示当前界面中的被筛选的账簿，上图中"申请组织：财咖网络"，是指当前显示的是“财咖网络”这个账簿下所创建的借款单。

2. 筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

3. 新增：点击打开“新增借款单”界面。

4. 复制：选择需要复制的借款单，点击该按钮可复制相同内容的借款单，复制后，新复制的借款单状态为“暂存”。

5. 编辑：选择需要编辑的借款单，点击该按钮可打开编辑界面，修改借款单中的信息。

6. 查看：选择需要查看的借款单，点击该按钮可打开查看界面，查看界面不能编辑修改信息。

7. 提交：单选或多选需要提交审批的借款单，点击该按钮进行提交，只有“暂存”状态且信息填写完整的借款单才可以进行提交。

8. 撤回：单选或多选需要撤回的借款单，点击该按钮进行撤回，只有已提交但尚未审批的借款单可以进行撤回。

9. 删除：单选或多选需要删除的借款单，点击该按钮进行删除，只有“暂存”状态的借款单可以进行删除。

10. 导入：点击打开“Excel导入对话框”，选择已编辑好的Excel模板，点击“开始上传”按钮，进行借款单信息的导入，导入过程中系统会自动验证信息是否填写正确，针对错误信息会弹出错误提醒对话框。

11. 导出：单选或多选需要导出的借款单，点击“导出”按钮，导出已选择的借款单到Excel表格中。

12. 模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

13. 打印预览：预览已勾选的借款单的打印效果。

2.2 新增借款单

操作步骤：【我的单据】→【我的借款】→【新增】

核心字段说明：

1. 业务日期：该笔借款单实际发生的日期。

2. 申请组织：点击下拉框，选择该借款单对应的公司主体，即该借款需要借支哪个公司主体的款项。该采购组织默认为在登陆系统时已选择的公司主体。

3. 申请部门：点击下拉框，选择借款部门，默认为提交人所在的部门。

4. 借款单位类型：包括“职员”、“供应商”和“客户”，应该选择的类型取决于款项的支付对象与公司主体的关系。

5. 借款单位：根据已选择的“借款单位类型”匹配对应的借款单位，“供应商”类型的借款单位名称来源于“供应商管理”中的“供应商档案”中已经录入的供应商信息；“客户”类型的借款单位名称来源于“客户管理”中的“客户档案”中已经录入的客户信息；“职员”类型的借款单位名称来源于“组织管理”中的“人员管理”中已经录入的人员信息。注意：如果下拉框中没有需要选择的借款单位名称，需要联系财务部门在相应的模块中新增后，再进行提交。

6. 收款银行：点击下拉框，选择借款单位的收款银行账户。注意：收款银行来源于“人员管理”、“供应商档案”、“客户档案”中的已经录入的账户信息。注意：如果下拉框中没有需要选择的账户名称，需要联系财务部门在相应模块中新增银行账户后，再进行提交。

7. 借款类型：点击下拉框，选择该借款单对应的借款类型。借款类型来源于“科目适用性设置”中为“借款单”和“部门”配置的科目的交集。注意：如果下拉框中没有可以选择的借款类型，或借款类型不完整，需要联系财务部门更改“科目适用性设置”后，再进行提交。

8. 核算维度：当已选择的“借款类型”需要进行辅助核算时，该部分“核算维度”需要选择该借款类型对应的辅助核算。当已选择的“借款类型”无需进行辅助核算时，核算维度为灰色，不可选择和编辑。

9. 资金计划类型：当公司主体开通“资金管理”模块时，需要选择该笔借款对应的资金计划类型。

10. 是否有发票：提交借款单时是否已经收到发票。

11. 合同编号：借款单对应的合同的编号，非必填项目，如无相应合同可不进行填写。

12. 备注：详细填写该借款单的需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。

13. 借款详情：显示借款的具体金额、内容等信息

14. 添加/删除：点击可新增/删除一行或多行借款详情。

15. 借款金额：默认自动填充为单据头已经填写的备注，但是点击即可修改。

13. 保存/提交/关闭：点击“保存”按钮，系统会保存你已经填写的部分，状态为“暂存”，因为未提交，所以保存时，系统不校验信息是否填写完整和正确。

点击“提交”按钮，系统会将单据提交给在“审核职级”中已经设置好的审批人，提交时，系统会校验信息是否填写完整和正确。

点击“关闭”按钮，即推出当前页面，并不保存已经新增和修改的信息。

2.3 导入附件

操作步骤：【我的单据】→【我的借款】→【新增】→【导入附件】

核心字段说明：

1. 本地上传：上传电脑本地的照片或文件。

2. 扫码上传：点击会跳出二维码图面，打开微信扫一扫，扫描二维码，即可上传手机中保存的照片或文件。

3. 删除：删除已经添加的附加

4. 附件名称：上传的照片或文件的名称

5. 附件说明：针对上传附件的具体说明或需要审批人注意的问题。

pray_ · 发表于 2021-4-27 16:24:16

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