应付管理-付款管理

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1. 概述

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1. 功能描述：付款管理是指，是对已经提交的涉及资金支付的单据进行管理的界面。

2. 功能路径：【应付管理】→【付款管理】

3. 当前流程节点(红色节点)

2. 系统操作界面

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2.1 付款管理界面总览

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操作步骤：【应付管理】→【付款管理】

核心字段说明：

1. 单据审核：主要用于审批和驳回员工已经提交上来的费用报销单、借款单、付款申请单。默认显示为所有“未审批”状态的费用报销单、借款单、付款申请单。

2. 提交付款：“单据审核”界面审核通过的的费用报销单、借款单、付款申请单会在该界面展示，该界面主要用于在综合公司各银行账户的余额和主要用途等情况后，为已审批的单据选择付款银行和付款金额。注意：可部分提交付款，例如借款单申请借支10,000元，可以只提交支付3,000元。

3. 付款详情："提交付款“界面”提交的单据会生成重新编码的“付款单”显示在该界面（1笔借款单分成分2次提交付款，会生成2个付款单），在“付款审批”和“付款确认”界面被驳回的付款单可以在该界面重新编辑和提交。

4. 付款审批：“提交付款”界面提交的和“付款详情”界面驳回后重新提交的付款单会在该界面展示，主要用于审批当前是否可以进行款项的支付，审批通过后，出纳会根据审批结果，进行款项的支付。

5. 付款确认：出纳完成款项支付后，在该界面点击“确认”按钮，确认款项已完成支付。

6. 申请组织：展示当前界面中的被筛选的账簿，上图中"申请组织：财咖网络"，是指当前显示的是“财咖网络”这个账簿下的对应单据。   

7. 单据状态：展示当前界面中的被筛选的单据状态，上图中"单据状态：待审批"，是指当前显示的是“待审批”状态下的单据。 注意：（1）  "单据审核”界面默认的单据状态是：待审核（2）“提交付款”界面默认的单据状态是“已审批”（3）“付款详情”界面默认的单据状态是：待提交（4）“付款审批”界面默认的单据状态是：待审批（5）付款确认界面默认的单据状态时“已审批”

8. 筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行但条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

9. 审核：单选或多选需要审批的“待审批”单据，点击该按钮进行审批，即同意该单据。

10. 撤回：单选或多选需要审批的“已提交”单据，点击该按钮进行撤回提交。注意：提交后被审批的单据无法撤回

11. 驳回：单选或多选需要审批的“待审批”单据，点击该按钮进行驳回，即不同意该单据。

12. 导出：单选或多选需要导出的单据，点击“导出”按钮，导出已选择的单据导出到Excel表格中。     

2.2  提交付款

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操作步骤：【应付管理】→【付款管理】→【提交付款】

核心字段说明：

1. 提交日期：提交该单据进行付款的实际日期，默认编辑该界面的当日。

2. 本次提交金额：本次实际提交付款的金额，注意：本次提交金额必须小于等于未提交金额。

3. 付款银行：选择付款银行，注意：付款银行来源于【基础设置】→【科目设置】→【账目管理】中的已经录入的账户信息。注意：如果下拉框中没有需要选择的付款银行，需要联系财务部门在相应模块中新增银行账户后，再进行提交。

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