应付管理-付款核销

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1. 概述

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1. 功能描述：付款核销是指，采用核销的模式将费用报销单/付款申请单/借款单提交付款生成的“付款单”，与在“资金管理”模块中上传的银行流水中“支出”的流水进行匹配，核对单据中确认付款的部分与实际的银行流水支出项目是否核对一致，该界面还可以方便财务人员对没有提交单据的部分银行指出进行直接的账务处理，例如银行手续费等。

2. 功能路径：【应付管理】→【付款核销】

3. 当前流程节点(红色节点)

2. 系统操作界面

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2.1 发票核销界面总览

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操作步骤：【应付管理】→【付款核销】→【精准/全量】

工具栏按钮与核心字段说明：

1. 精准：如果银行支付流水中的“对方单位”与付款单中的“往来单位”一致 ，并且，如果银行支付流水中的“银行账号”与付款单中的“收款账号”一致 ，同时满足以上2个条件的可以精准匹配到的银行支付流水与付款单会在“精准”界面展示。注意：付款单的状态是“已付款”后，才会在付款核销界面出现。

2. 全量：如果不能同时满足1中所述的2个条件，则剩余的无法精准匹配到的银行支付流水与付款单会在“全量”界面展示。

3. 反核销：已经完全匹配并进行了银行支付流水与付款单，在“反核销”界面展示，该界面可以对错误核销的部分进行“反核销”的操作。

4. 收付组织：展示当前界面中的被筛选的账簿，上图中"首付组织：财咖网络"，是指当前显示的是“财咖网络”这个账簿下的付款核销。      

5. 筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

6. 凭证核销：无对应单据的银行支付流水，如：银行手续费，则需要勾选该银行支付流水，点击该按钮，进入凭证核销界面，直接进行会计分录处理。注意：如果多笔银行支付流水的对方科目，即借方科目相同，可以多选后统一进行凭证核销，核销后仍然生成多笔凭证。

7. 付款单核销：当单个银行支付流水下对应的付款单较多，在本界面不方便查阅和无法计算汇总金额时，可以勾选该银行支付流水，点击该按钮，进入付款单核销界面，该界面的功能与直接填写核销金额并点击“核销”按钮产生的效果一致，但界面可以汇总计算已填写的核销金额，方便一对多的付款核销。

8. +/-：“+”按钮后面显示的是“银行支付流水”的内容，点击“+”可以展开显示所有“已付款”的“付款单”明细，财务人员可以查看和比对基础信息，选择需要匹配核销的部分。

9. 付款单：该对话框下展示的是所有“已付款”且未进行核销的付款单的明细。

10. 本次核销金额：填写本次核销的金额，注意：该金额必须小于等于银行支付流水“待核销金额”与付款单中的“未核销金额”。

11. 核销：填写完核销金额后，点击该按钮，可以进行核销，已核销的单据可以在“反核销”界面查看。

2.2 凭证核销

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操作步骤：【应付管理】→【付款核销】→【全量】→【凭证核销】

核心字段说明：

1. 核销单数：已选择进行该凭证核销的银行支付流水的笔数，注意：只有对方科目即借方科目相同的银行支付流水，才能进行统一的凭证核销。

2. 核销总金额：已选择进行该凭证核销的银行支付流水，合计的待核销金额。

3. 添加/删除：添加或删除新的一行，每行对应不同的借方科目或同一借方科目不同的辅助核算。

4. 摘要：该笔凭证的摘要。

5. 科目类型：点击下拉框，选择该笔凭证的对方科目即借方科目，可在输入框进行模糊检索。

6. 核算维度：该科目类型对应的具体核算维度，可在输入框进行模糊检索。

7. 核销金额：对应的科目类型和核算维度应计入的金额，合计的核销金额需与单据头中的“核销总金额”保持一致。

2.3 发票核销界面总览

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操作步骤：【应付管理】→【付款核销】→【反核销】

核心字段说明：

1. 已核销付款单明细：银行支付流水与付款单已核销的明细。

2. 单独凭证处理明细：银行支付流水直接进行凭证处理的明细。

3. 申请组织：展示当前界面中的被筛选的账簿，上图中"申请组织：财咖网络"，是指当前显示的是“财咖网络”这个账簿下的付款核销单。

4. 筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

5. 批量反核销：单选或多选需要反核销的单据，点击该按钮进行批量反核销。注意：已经生成凭证的核销单，不能进行反核销；如果确认核销错误需要反核销，需要反结账并删除凭证后，才可以进行反核销操作。

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