应付管理-采购发票核销

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1. 概述

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1. 功能描述：发票核销是指，采用核销的模式将费用报销单和付款申请单中“专票”部分对应的进项税，与税务系统中当月的“进项发票认证清单”进行核对，核对已取得专项发票并且已在税务系统中认证过的进项税是否匹配（可在该核销步骤配置相应的分录生成，如将进项税从“应交税费_待核销进项税”转入“应交税费_进项税”），该界面还可以方便财务人员直接获取已勾选认证单尚未在报销、尚未拿到发票的进项税信息。

2. 功能路径：【应付管理】→【采购发票核销】

3. 当前流程节点(红色节点)

2. 系统操作界面

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2.1 发票核销界面总览

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操作步骤：【应付管理】→【采购发票核销】→【精准/全量】

工具栏按钮说明：

1. 精准：如果进项发票认证清单中的“供应商”与费用报销单/付款申请单中的“往来单位”一致 ，并且，进项发票认证清单中的“待核销金额”与费用报销单/付款申请单中的“未核销金额”一致，同时满足以上2个条件的可以精准匹配到的进项发票认证清单与费用报销单/付款申请单会在“精准”界面展示。注意：费用报销单和付款申请单状态是“已付款”后，才会在发票核销界面出现。

2. 全量：如果不能同时满足1中所述的2个条件，则剩余的无法精准匹配到的进项发票认证清单与费用报销单/付款申请单会在“全量”界面展示。

3. 反核销：已经完全匹配并进行了核销的进项发票认证清单与费用报销单/付款申请单，在“反核销”界面展示，该界面可以对错误核销的部分进行“反核销”的操作。

4. 采购组织：展示当前界面中的被筛选的账簿，上图中"采购组织：财咖网络"，是指当前显示的是“财咖网络”这个账簿下的发票核销。      

5. 税款所属时间（开始）：选择你想要核销的开始时间的月份，该时间可以筛选的是进项发票认证清单中的“认证月份”与费用报销单/付款申请单中的“业务日期”。

6. 税款所属时间（结束）：选择你想要核销的结束时间的月份，该时间可以筛选的是进项发票认证清单中的“认证月份”与费用报销单/付款申请单中的“业务日期”。

7. 筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行但条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

8. +/-：“+”按钮后面显示的是“进项发票认证清单”的内容，点击“+”可以展开显示所有“已付款”且有进项税额的“费用报销单/付款申请单”明细，财务人员可以查看和比对基础信息，选择需要匹配核销的进项发票认证清单和费用报销单/付款申请单。

9. 费用报销单：该对话框下展示的是所有“已付款”且有进项税额的“费用报销单”明细。

10. 付款申请单：该对话框下展示的是所有“已付款”且有进项税额的“付款申请单”明细。

11. 本次核销金额：填写本次核销的金额，注意：该金额必须小于等于进项发票认证清单中的“待核销金额”与费用报销单/付款申请单中的“未核销金额”。

12. 核销：填写完核销金额后，点击该按钮，可以进行核销，已核销的单据可以在“反核销”界面查看。

13. 第1/共1页：可以显示每页显示条数和进行翻页操作。

2.2 反核销

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操作步骤：【应付管理】→【采购发票核销】→【反核销】

核心字段说明：

1. 申请组织：点击下拉框，可以看到不同公司主体下已经进行了发票核销的单据明细，该申请组织默认为在登陆系统时已选择的公司主体。

2. 筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

3. 批量反核销：单选或多选需要反核销的单据，点击该按钮进行批量反核销。注意：已经生成凭证的核销单，不能进行反核销；如果确认核销错误需要反核销，需要反结账并删除凭证后，才可以进行反核销操作。

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