折旧摊销-卡片管理

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1.概述

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1.功能描述：卡片是用来记录资产/负债信息的单据，在卡片上可以记录资产/负债的财务信息、实物信息、附属设备信息、使用分配信息等。本节主要实现以下功能：新增卡片、卡片变更、查询变更记录、查询处理记录、月末卡片记账处理等，根据折旧摊销板块启用时点分为初始化阶段与后期增加阶段。

2.功能路径：【折旧摊销】-【卡片管理】

3.当前流程节点(红色节点)

2.系统操作界面

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2.1卡片管理列表界面总览

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操作步骤：【折旧摊销】-【卡片管理】

管理界面说明

1. 初始化：根据已建立的卡片类别，匹配折旧摊销板块启用当期期初相应的卡片科目录入或导入卡片信息并结束初始化。

2. 卡片明细：此页面涉及卡片初始化后期所有卡片（含初始化卡片）的新增、变更、处理、查询等业务。

3. 变更记录：此页面展示自建立卡片起所有期间涉及到的卡片主体信息变更的记录明细。

4. 计提与结账：此页面展示各期折旧摊销模块结账情况，同时拥有当期模块的结账与反结账功能。

2.2初始化

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操作步骤：【折旧摊销】-【卡片管理】-【初始化】

核心字段说明：

1.筛选条件：展示当前界面中的筛选条件，上图中显示为"账簿：财咖网络"意思为当前筛选了为："账簿"包含"财咖网络"的所有初始化卡片明细。

2.筛选：点击展开筛选条件对话框，多个筛选条件之间的关系为 "并且"。

3.新增：点击打开卡片新增界面。

4.编辑：选择需要编辑修改的卡片，然后点击该按钮打开编辑界面修改需要修改的信息。

5.删除：选择需要删除的卡片，然后点击该按钮删除。

6.查看：选择需要查看的卡片，然后点击该按钮打开查看界面。

7.结束初始化：点击该按钮结束初始化卡片设置，结束初始化后将不能在初始化界面中进行增、删、改、查等操作。

8.反初始化：点击该按钮进行反初始话设置。反初始化后对初始化卡片进行增、删、改、查等操作。

9.导入：点击导入打开卡片信息Excel导入对话框，然后选择编辑好的Excel模板，点击"开始上传"按钮导入初始化卡片信息 。

10.导出：点击导出按钮导出当前列表中的卡片信息。

11.模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

2.2.1新增卡片

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操作步骤：【折旧摊销】-【卡片管理】-【初始化】-【新增】

核心字段说明：

1.折旧摊销类别：根据卡片具体核算内容区分卡片类别并进行选择。

2.卡片名称：填写增加的卡片名称。

3.增加方式：根据获得该卡片核算资产/负债的获取方式，进行选择。

4.规格型号：填写卡片核算的资产规格型号。提示：无相应规格型号时可不填。

5.供应商：填写获取卡片核算的资产时的供应商。提示：无相应规格可不填写。

6.原值：填写卡片核算资产或负债的原值。

7.已经使用期限：填写卡片核算资产或负债已使用/摊销的期限。

8.预计使用期间：填写卡片核算资产或负债已预计使用/摊销的期限。

9.折旧摊销政策：可以进行折旧摊销政策的选择设置。可以选择新增当期不提折旧，清理当期计提折旧、新增当期不提折旧，清理当期不提折旧、新增当期计提折旧，清理当期不提折旧、新增当期计提折旧，清理当期计提折旧。

10.是否备抵类：选择卡片核算入账科目是否为备抵类科目。

11.折旧摊销方法：对卡片核算内容的折旧摊销方法进行选择。

12.预计净残值率：填写录入卡片核算内容的预计净残值率。

13.累计折旧摊销：填写卡片录入时间期前期以计提摊销的累计金额。

14.本年累计折旧摊销：填写本年卡片已计提的累计折旧摊销金额。

15.辅助核算：对卡片的入账科目及备抵科目的辅助核算进行选择。

16.折旧摊销损益科目：填写卡片的折旧摊销额的入账科目及辅助核算及分摊比例。

2.3卡片明细

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操作步骤：【折旧摊销】-【卡片管理】-【卡片明细】

核心字段说明：

1.筛选条件：展示当前界面中的筛选条件，上图中显示为"账簿：财咖网络"意思为当前筛选了为："账簿"包含"财咖网络"的所有卡片明细。

2.筛选：点击展开筛选条件对话框，多个筛选条件之间的关系为 "并且"。

3.新增：点击打开卡片新增界面。

4.编辑：选择需要编辑修改的卡片，然后点击该按钮打开编辑界面修改需要修改的信息。

5.删除：选择需要删除的卡片，然后点击该按钮删除。

6.查看：选择需要查看的卡片，然后点击该按钮打开查看界面。

7.导入：点击导入打开卡片信息Excel导入对话框，然后选择编辑好的Excel模板，点击"开始上传"按钮导入新增卡片信息 。

8.导出：点击导出按钮导出当前列表中的卡片信息。

9.模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

2.4变更记录

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操作步骤：【折旧摊销】-【卡片管理】-【变更记录】

核心字段说明：

1.筛选条件：展示当前界面中的筛选条件，上图中显示为"账簿：财咖网络"意思为当前筛选了为："账簿"包含"财咖网络"的所有卡片明细。

2.筛选：点击展开筛选条件对话框，多个筛选条件之间的关系为 "并且"。

3.导出：点击导出按钮导出当前列表中的卡片变更记录信息。

2.5计提与结账

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操作步骤：【折旧摊销】-【卡片管理】-【计提与结账】

核心字段说明：

1.筛选条件：展示当前界面中的筛选条件，上图中显示为"账簿：财咖网络"意思为当前筛选了为："账簿"包含"财咖网络"的所有卡片明细。

2.筛选：点击展开筛选条件对话框，多个筛选条件之间的关系为 "并且"。

3.结账：点击该按钮对本期卡片的折旧摊销进行计提并生成记账凭证。

4.反结账：点击该按钮对本期已结账的折旧摊销模块进行反结账操作，修改其状态并删除前期已生成的凭证。

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